Тревожные сигналы на горизонте
Мировая экономика вступила в опасную фазу, когда традиционные механизмы стабилизации перестают работать. Анализ текущих тенденций позволяет предположить, что период 2027-2029 годов может стать временем глобального экономического шторма, в ходе которого покупательная способность доллара может катастрофически снизиться. Рассмотрим ключевые факторы этого потенциального кризиса.
Совершенный шторм: четыре фактора грядущего кризиса
1. Долговая ловушка исторических масштабов:
— Глобальный долг достиг беспрецедентных $307 трлн (по данным IIF на 2023 год);
— Отношение мирового долга к ВВП превысило 330 процентов;
— Особую тревогу вызывает ситуация в США, где госдолг перевалил за $34 трлн.
2. Доверие к фиатным валютам под угрозой:
— Центробанки продолжают политику «количественного смягчения»;
— Золотовалютные резервы стран БРИКС растут, а долларовые — сокращаются;
— В 2023 году доля доллара в международных резервах упала до 58% — минимум за 25 лет.
3. Демонтаж Бреттон-Вудской системы 2.0:
— Ускорение дедолларизации в международной торговле;
— Рост расчетов в национальных валютах между странами БРИКС+;
— Потенциальный переход нефтеторговли на альтернативные валюты.
4. Структурные дисбалансы мировой экономики:
— Разрыв глобальных цепочек поставок;
— Технологическое противостояние США и Китая;
— Демографический кризис в развитых странах.
Механизмы обесценивания доллара: три возможных сценария
1. Гиперинфляционный сценарий (вероятность 40%):
— Массовая денежная эмиссия для спасения финансовой системы;
— Исторический прецедент: веймарская Германия (1921-1923), где марка обесценилась в триллион раз.
2. Валютный кризис (вероятность 35%):
— Резкий отказ ключевых экономик от доллара в расчетах;
— Пример: падение доли с 80% до 5% в международных резервах в XX веке.
3. Системный коллапс (вероятность 25%):
— Каскадные дефолты суверенных должников;
— Паралич международной торговли;
— Возврат к товарным деньгам или цифровым аналогам.
Время действовать на опережение
Важно посмотреть мою недавнюю статью о действиях Трампа, ведь идея дальнейшего развития криптовалют, а также и самого , как инструмента для хранения средств, обретает смысл. Криптовалюта будет жить, а в случае перехода фондового рынка в «режим 24/7» ее капитализация будет расти в разы. Капитализация S&P500, на сегодняшний день, превышает $60 трлн, а вот криптовалютный рынок оценивается в каких-то $3 трлн, следовательно, если фонды перейдут в этот самый режим, на рынок польется долгожданная ликвидность.
Период до 2027 года представляет собой критическое окно возможностей для перестройки инвестиционного портфеля. Инвесторы, которые уже сейчас начнут готовиться к потенциальному кризису, смогут не только сохранить капитал, но и получить значительные выгоды от перераспределения активов в новой экономической реальности.