Биткоин засел над $105 000 — быки готовятся к атаке?

• Биткойн держится выше отметки $100 000, несмотря на сигналы ФРС и глобальную неопределенность.
• Ончейн-данные показывают рост доминирования институциональных инвесторов и падение активности розничных инвесторов.
• Геополитические риски и приток средств в ETF могут поддержать среднесрочное ралли биткоина.

В то время как мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику, движется в боковике в районе $105 000. Этот ценовой уровень стал важной точкой для биткоина, учитывая как технические сигналы, так и экономические события в июне.

Одним из ключевых событий стало решение оставить на прежнем уровне 4,25-4,50%. Это решение не задало четкого направления . Председатель ФРС заявил, что процентные ставки должны сохраняться неизменными, пока экономика остается сильной. Этот комментарий охладил надежды рынка на снижениестоимости кредитования. Обычно такое заявление можно было бы расценить как негативное для биткоина.

Но, несмотря на ястребиный тон ФРС, BTC остается сильным.

Это говорит о том, что инвесторы сейчас учитывают не только политику ФРС, но и растущие геополитические риски. Даже если на рынки повлияют другие необычные события, способность биткоина держаться вблизи отметки $100 000 поддерживает бычьи ожидания в среднесрочной перспективе.

Хотя биткоин не ведет себя как традиционные безопасные активы, такие как , рост напряженности на Ближнем Востоке говорит о том, что его начинают рассматривать как более безопасную альтернативу, а не просто как спекулятивный актив. И пусть интерес со стороны индивидуальных инвесторов в этот период был слабым, устойчивая институциональная покупка является одним из самых сильных признаков этого сдвига.

Ончейн-данные показывают растущее доминирование институциональных инвесторов

Данные Glassnode показывают, что количество транзакций в сети биткоина снижается, в то время как общий объем растет. Это говорит о том, что институциональные и крупные инвесторы теперь составляют большую часть активности в сети.

Это подтверждается тем, что средний размер транзакции увеличился до $36 000, а транзакции свыше $100 000 составляют 89% от общего объема. Кроме того, низкие комиссии за транзакции указывают на то, что на рынке преобладают крупные инвесторы, а не индивидуальные.

Данные Santiment подтверждают эту точку зрения: доля мелких инвесторов на рынке сокращается, в то время как крупные кошельки продолжают накапливаться. Согласно историческим тенденциям, анализ Santiment показывает, что подобные изменения часто предшествуют восходящим движениям цен.

В то же время еженедельный приток средств в биткоин-фонды Spot Bitcoin ETFs составил около $400 млн. Этот стабильный приток институциональных средств служит мощным механизмом поддержки. Хотя текущая динамика цен на биткоин указывает на фазу охлаждения, столь значительный приток средств, несмотря на давление продаж, позволяет предположить, что полноценная коррекция еще не началась.

Как геополитические риски могут повлиять на биткоин?

Что касается геополитики, то ирано-израильский конфликт и возможность возобновления торговой напряженности между США и Китаем повышают восприятие рисков на рынке. Обычно такая напряженность приводит к бегству из рискованных активов, но в последнее время биткоин стал вести себя скорее как золото.

Такая стабильная динамика на рынке биткоина также способствует росту объемов торговли фьючерсами. В целом, в условиях отсутствия серьезных изменений в политике ФРС, внимание рынка переключилось на геополитические события и движения в пространстве спотовых ETF.

Технический прогноз по биткоину

Последние шесть недель биткоин держался выше уровня $100 000. Этот период можно рассматривать как фазу охлаждения в условиях продолжающейся неопределенности на мировых рынках. Текущая стабильность позволяет надеяться на продолжение ралли. Однако многое зависит от того, сохранится ли институциональная поддержка.

В недельном прогнозе боковое движение биткоина создает давление, а индикатор Stochastic RSI демонстрирует признаки возможной коррекции в зоне перекупленности. Это указывает на $103 000 (Fib 0,236) как на ключевой уровень поддержки. Если биткоин завершит неделю ниже этого уровня, давление продаж может усилиться. В этом случае в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут появиться зоны поддержки на уровнях $97 600, $93 200 и $88 800.

На данный момент криптоинвесторы, похоже, эффективно управляют восприятием риска. Любые события, которые повысят склонность к риску в ближайшие дни, могут послужить дополнительным катализатором для биткоина. С технической точки зрения закрытие недельных позиций выше $106 500 станет сильным сигналом для продолжения ралли. Это может открыть дверь к новым максимумам в диапазоне $114 000-$125 000.

В заключение следует отметить, что дальнейшее направление движения биткоина может зависеть от того, выйдет ли он из узкого диапазона $103 000-$106 500 на недельной основе. Ключевыми факторами для наблюдения являются геополитический фон, торговая напряженность между США и Китаем, а также макроэкономические данные, которые могут повлиять на решение ФРС по процентной ставке.

***

Обязательно заходите на сайт InvestingPro, чтобы быть в курсе тенденций рынка и того, что они означают для вашей торговли. Независимо от того, начинающий вы инвестор или опытный трейдер, использование InvestingPro откроет перед вами мир инвестиционных возможностей и минимизирует риски в условиях сложного рыночного фона.

Оформите подписку прямо сейчас и мгновенно получите доступ к нескольким функциям, способным одержать победу над рынком, включая: